中证上海国企ETF净值上涨1.73% 请保持关注
2018-02-27 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 中证上海国企ETF基金02月26日上涨1.68%,现价0.953元,成交343.41万元。当前本基金场外净值为0.9721元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.36%,业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.39%,近3个月本基金净值下跌3.85%,近6月本基金净值下跌2.68%,近1年本基金净值下跌2.41%,成立以来本基金累计净值为1.0021元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-2.15%。
楚天舒,自2016年08月08日管理该基金,任职期内收益-4.01%。
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