泰信基本面400分级净值上涨1.99% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(简称:泰信基本面400分级,代码162907)公布最新净值,上涨1.99%。本基金单位净值为0.718元,累计净值为1.676元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.57亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.18%。
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金成立于2012-09-07,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.36%,今年以来收益-1.56%,近一月收益-5.77%,近一年收益-3.61%,近三年收益-0.94%。近一年,本基金排名同类(355/462),成立以来,本基金排名同类(70/577)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.15%,近两年定投该基金的收益为0.51%,近三年定投该基金的收益为-4.35%,近五年定投该基金的收益为14.85%。(点此查看定投排行)
基金经理为张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益3.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鲁西化工(持仓比例0.94% )、西部矿业(持仓比例0.71% )、晨鸣纸业(持仓比例0.70% )、金螳螂(持仓比例0.68% )、新钢股份(持仓比例0.67% )、桐昆股份(持仓比例0.64% )、宝新能源(持仓比例0.62% )、三安光电(持仓比例0.60% )、隆基股份(持仓比例0.56% )、新和成(持仓比例0.53% ),合计占资金总资产的比例为6.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为晨鸣纸业(持仓比例0.79% )、西部矿业(持仓比例0.77% )、新钢股份(持仓比例0.68% )、鲁西化工(持仓比例0.64% )、东吴证券(持仓比例0.63% )、中泰化学(持仓比例0.56% )、湖北宜化(持仓比例0.53% )、宝新能源(持仓比例0.52% )、三安光电(持仓比例0.52% )、白云机场(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为6.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,市场冲高回落,有所调整,上证指数四季度上证综指下跌1.25%,中小板下跌0.09%,创业板则下跌6.12%。
报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在8.7%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.754元;本报告期基金份额净值增长率为-4.56%,业绩比较基准收益率为-4.32%。
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