诺安中证创业成长指数分级净值上涨2.07% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:诺安中证创业成长指数分级,代码163209)公布最新净值,上涨2.07%。本基金单位净值为1.037元,累计净值为1.671元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.21亿元,上期规模为8.32亿元,减少97.53%。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2012-03-29,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.67%,今年以来收益-3.91%,近一月收益-2.35%,近一年收益-5.88%,近三年收益-8.41%。近一年,本基金排名同类(369/462),成立以来,本基金排名同类(233/577)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.73%,近两年定投该基金的收益为-6.83%,近三年定投该基金的收益为-11.08%,近五年定投该基金的收益为-3.19%。(点此查看定投排行)
基金经理为梅律吾,自2012年07月28日管理该基金,任职期内收益28.82%。
李玉良,自2015年03月07日管理该基金,任职期内收益-11.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.14% )、信维通信(持仓比例4.22% )、赣锋锂业(持仓比例3.89% )、天齐锂业(持仓比例3.82% )、三聚环保(持仓比例3.37% )、东方园林(持仓比例2.86% )、美年健康(持仓比例2.39% )、巨人网络(持仓比例2.36% )、利亚德(持仓比例2.02% )、牧原股份(持仓比例1.91% )、乐视网(持仓比例0.90% )、*ST弘高(持仓比例0.36% ),合计占资金总资产的比例为35.24%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.88% )、赣锋锂业(持仓比例4.36% )、天齐锂业(持仓比例3.87% )、信维通信(持仓比例3.04% )、三聚环保(持仓比例2.44% )、乐视网(持仓比例2.04% )、索菲亚(持仓比例1.94% )、美年健康(持仓比例1.82% )、中泰化学(持仓比例1.78% )、长盈精密(持仓比例1.72% ),合计占资金总资产的比例为28.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场仍然呈现高度分化的局面。以消费和金融为代表的绩优白马股一路高歌猛进,股价屡创新高。与此形成强烈反差的是,中小创股票跌跌不休。A股市场高度分化背后的逻辑没有改变。绩优白马股持续上涨的动力来自基本面改善,经济回暖推动行业龙头公司经营业绩向好。中小创股票持续下跌的原因在于压缩估值泡沫。2017年市场无风险收益率持续上升,十年期国债利率在第四季度突破4%,创出年内新高。在如此高的无风险利率环境中,中小创股票高估值水平难以为继。
A股市场主要指数充分体现了这种分化局面。代表绩优白马股的上证50、中证100和沪深300指数,第四季度涨幅都在5%以上,中证100指数涨幅更是超过8%。代表中小创股票的中证500、中证1000以及创业板指数,第四季度跌幅都在5%以上,中证1000指数跌幅更是超过10%。
中证创业成长指数是中小创股票的典型代表,因此四季度跌幅超过5%。本基金采取复制中证创业成长指数的策略。通过严格控制跟踪误差,实现了对该指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.099元。本报告期基金份额净值增长率为-7.34%,同期业绩比较基准收益率为-4.94%。
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