国泰金鑫股票净值上涨2.72% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 国泰金鑫股票型证券投资基金(简称:国泰金鑫股票,代码519606)公布最新净值,上涨2.72%。本基金单位净值为1.967元,累计净值为2.135元。
最新定期报告显示,本基金规模为29.21亿元,上期规模为8.32亿元,增长 251.10%。
国泰金鑫股票型证券投资基金成立于2014-09-15,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益78.17%,今年以来收益-1.45%,近一月收益-2.62%,近一年收益40.00%,近三年收益59.53%。近一年,本基金排名同类(13/462),成立以来,本基金排名同类(61/577)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.73%,近两年定投该基金的收益为35.96%,近三年定投该基金的收益为39.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为申坤,自2016年04月26日管理该基金,任职期内收益68.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.41% )、阳光电源(持仓比例8.93% )、中国医药(持仓比例5.97% )、海信科龙(持仓比例5.10% )、万科A(持仓比例3.98% )、京东方A(持仓比例3.70% )、蓝思科技(持仓比例3.44% )、天齐锂业(持仓比例3.32% )、华帝股份(持仓比例3.32% )、贵州茅台(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为50.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例8.48% )、欧菲光(持仓比例6.03% )、林洋能源(持仓比例5.59% )、中国医药(持仓比例5.33% )、华帝股份(持仓比例4.58% )、利亚德(持仓比例4.50% )、大族激光(持仓比例4.29% )、三安光电(持仓比例4.03% )、海信科龙(持仓比例3.93% )、欧派家居(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为50.40%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度沪深300指数下跌1.25%,创业板指数下跌6.12%。国内宏观经济四季度运行平稳,全球经济进一步复苏。居民收入的改善正在逐渐传导到消费,可选消费的回暖正在逐渐兑现。食品饮料、家电等消费白马股大幅上涨,计算机、军工、有色等板块跌幅较大。从本基金四季度操作来看,组合配置更加均衡,个股持仓度降低,增持了业绩确定性强、有望率先迎来估值切换的食品饮料行业个股,以及绝对估值处于较低位置、受益于集中度提升的地产龙头,减持了前期涨幅明显的消费电子行业个股。以业绩高增长的光伏、电子等新兴行业的成长股进攻,以定制家居、家电、医药、食品饮料等消费类个股防御。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2017年第四季度的净值增长率为6.51%,同期业绩比较基准收益率为4.52%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年一季度,宏观经济需求端短期面临下行,但在利润分配格局改善下,企业利润增速仍有支撑。所以,组合操作上,仍旧将把握确定性强的结构性机会,即上市公司盈利增长推动的市值增长的投资机会。继续持有业绩维持较高增速的优质成长股并择机增持,并积极挖掘新标的。看好符合经济转型方向的子行业,例如光伏、电子、新能源汽车。看好受益于消费升级的消费品行业,例如轻工、家电、医药商业、食品饮料。在追求收益的同时,更注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。
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