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国泰中证申万证券行业指数(LOF)净值下跌1.10% 请保持关注

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2018-02-28 06:50:07 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰中证申万证券行业指数(LOF)净值下跌1.10% 请保持关注

  金融界基金02月28日讯 国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金02月27日下跌0.65%,现价0.928元,成交14.16万元。当前本基金场外净值为0.9193元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为0.29%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.39%,近3个月本基金净值下跌12.40%,近6月本基金净值下跌14.34%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9193元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理艾小军,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益-7.05%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例14.26%)、海通证券(持仓比例10.42%)、国泰君安(持仓比例8.35%)、华泰证券(持仓比例5.63%)、广发证券(持仓比例4.93%)、东方证券(持仓比例4.31%)、招商证券(持仓比例3.92%)、兴业证券(持仓比例3.41%)、申万宏源(持仓比例3.23%)、方正证券(持仓比例2.83%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度在十九大召开的背景下,A股市场呈现窄幅盘升的格局,以各行业龙头为首的白马股持续走强,其中,以上证50中证100、中证超大等为代表的白马蓝筹指数阶段性表现突出,而以中证1000为代表的小盘股表现持续低迷。11月下旬以来,以绝对收益为目标的投资者年底兑现收益需求强烈,包括龙头白马股在内的强势股经历了一波短期的大幅调整。临近年底家电、白酒表现继续走强,市场结构分化加剧。最终四季度上证综指先扬后抑,累计下跌1.25%,中证100指数上涨8.26%,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,中证1000指数下跌10.52%,中小板指微幅下跌0.09%,创业板指下跌6.12%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现最好的食品饮料、家电和医药生物,涨幅分别为16.9%、12%和3.6%,表现较差的为综合、计算机、军工,分别下跌了13.7%、10.6%、10.3%。

  在市场结构分化加剧的背景下,缺乏短期催化因素的证券股持续承压。四季度中证申万证券公司指数下跌14.7%,本基金下跌13.94%。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2017年第四季度的净值增长率为-13.94%,同期业绩比较基准收益率为-13.99%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年是政府换届年,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,中国经济将更加注重发展的质量。展望2018年全年,我们预计全年经济增速在上半年将走弱,下半年预计走平。需求端而言,预计地产销售将继续走低。地产投资随之走弱,但是考虑到地产去库存的顺利进行、长效机制下多种土地供应方式的推进,地产投资预计下行幅度有限。基建投资政策基调更加关注地方政府债务问题,预计基建增速中枢将下移。海外经济延续复苏态势,出口增速仍是需求端的支撑。企业资产负债表改善的基础下,制造业将延续复苏态势。价格方面,PPI全年中枢预计在2-4%;CPI全年中枢抬升至2%左右,走势前高后低,春节前后通胀水平较高,全年通胀风险有限。流动性方面,预计今年金融监管对利率的边际影响将减弱,流动性将出现边际改善。

  我们对2018年A股市场保持谨慎乐观,结构性行情或将延续。在流动性边际改善而非放松货币的情况下,盈利增长仍是选股的关键。预计2018年大小盘盈利增速的差异将缩窄,全年市场风格预计将从2017年的两极分化转变为更加均衡。在市场风险偏好提升的情况下,证券板块有望迎来阶段性机会。(点击查看更多基金异动)

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