嘉实丰和灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.33%
金融界基金02月28日讯 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实丰和灵活配置混合,代码004355)02月27日净值下跌2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2009元,累计净值为4.3829元。
嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来收益17.02%,今年以来收益-3.67%,近一月收益-7.29%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴云峰,自2017年03月20日管理该基金,任职期内收益19.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铝业(持仓比例6.28%)、五粮液(持仓比例6.27%)、大华股份(持仓比例5.11%)、平安银行(持仓比例5.03%)、新华保险(持仓比例4.97%)、阳光电源(持仓比例4.67%)、神火股份(持仓比例4.63%)、云南铜业(持仓比例4.51%)、中国平安(持仓比例4.36%)、宝钛股份(持仓比例4.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2017年4季度当中,上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中小板指数下跌0.09%,创业板指数下跌6.12%。由于宏观数据的走软,市场对宏观经济的判断再次进入了悲观区域,同时由于金融去杠杆,整体流动性维持偏紧的格局,两个宏观因素叠加导致二级市场的资金都集中到了和宏观关联度较低的大消费板块当中,由此使得4季度的结构性行情出现了极致演绎。创业板指数由于很多企业的并购后遗症开始逐步显现,同时小股票的流动性开始出现问题,导致小盘股出现了较大幅度的下跌。金融板块由于绝对估值较低在4季度也获得一定的估值修复。整体4季度当中,分板块来看,食品饮料、家电、医药、银行等板块涨幅靠前,有色、计算机、国防军工、轻工制造等板块跌幅靠前。根据宏观数据的走软,本基金在4季度初及减持了部分电解铝板块股票避免了较大的损失。同时增加对白酒、保险、5G、OLED等板块的配置,由此给组合带来了较好的收益率。在季度末,针对市场对周期板块的过度悲观预期,并且大消费板块估值过多透支了2018年的增长预期,组合在季度末做了一些平衡的组合调整,减持了部分估值较高的消费类股票,增加部分估值较低、并且未来业绩有超预期可能的周期股的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2466元;本报告期基金份额净值增长率为7.30%,业绩比较基准收益率为3.88%。(点击查看更多基金异动)
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