中银蓝筹混合基金最新净值跌幅达2.20%
金融界基金02月28日讯 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银蓝筹混合,代码163809)02月27日净值下跌2.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4200元,累计净值为1.4400元。
中银蓝筹混合基金成立以来收益44.65%,今年以来收益0.92%,近一月收益-6.02%,近一年收益17.74%,近三年收益9.74%。
中银蓝筹混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2015年07月29日管理该基金,任职期内收益-8.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.10%)、泸州老窖(持仓比例5.79%)、格力电器(持仓比例5.68%)、新华保险(持仓比例5.21%)、寒锐钴业(持仓比例5.06%)、沱牌舍得(持仓比例5.06%)、洛阳钼业(持仓比例5.01%)、华友钴业(持仓比例4.98%)、赣锋锂业(持仓比例4.87%)、中国平安(持仓比例4.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,欧洲表现强势。从领先指标来看,四季度美国ISM制造业PMI指数从60.8小幅回落至59.7水平,实现2004年以来最佳年度表现,飓风带来的损害和灾后重建对经济有所影响,但不会实质改变全国经济增长前景;就业市场整体稳健,有效劳动人口的补充逐步接近上限,失业率降至4.1%低位,通胀预计将回暖。欧元区经济强劲复苏,四季度制造业PMI指数从58.1继续上升至历史最高值60.6,英国退欧谈判取得关键性进展,市场担忧缓和;日本经济继续复苏,四季度制造业PMI指数从52.9上升至54.2,失业率创24年新低。综合来看,美国复苏前景仍好,房地产或迎来加速补库存,通胀仍将是美国加息路径的主要影响因素,而税改落地后市场情绪出现降温,美元指数有所疲弱,回落至92下方;欧洲日本经济复苏加速,通胀压力提升。
7国内经济方面,在外需复苏内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力趋于增加。具体来看,四季度领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.6,但持续保持在51.5以上的高位,同步指标工业增加值1-11月同比累计增长6.6%,较三季度末下行0.1个百分点。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口强势回升,消费与投资稳中有降:11月出口增速较三季度大幅回升至12.3%左右,11月消费增速较三季度小幅回落至10.2%,1-11月固定资产投资增速较三季度继续下降至7.2%的水平。通胀方面,CPI持续低位徘徊,11月同比涨幅小幅震荡至1.7%的水平,PPI见顶回落,11月同比涨幅下降至5.8%。
2.市场回顾股票市场方面,四季度上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中小板综合指数下跌3.89%,创业板综合指数下跌9.45%。四季度各指数分化较大,与三季度各指数均取得比较不错的涨幅差异巨大。消费品、周期品等行业表现突出,成长股表现不佳。
3.投资策略和运行分析本基金四季度主要配置新能源汽车、白酒、消费电子、金融等行业,基金净值下跌2.29%。
展望2018年,随着国内经济去杠杆的深化和取得的阶段性成果,在大类资产中,我们对权益类资产保持乐观的看法,但相比较2017年波动率可能变大。在总量结构调整的基本面背景下,市场仍会体现出结构性机会的特征。权益类资产波动加大的原因是因为去杠杆过程中,利率的阶段性较快抬升。
中银蓝筹精选在2018年将重点关注消费和成长类公司的投资机会,遵循估值和增速匹配的原则,优选细分行业的龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日为止,本基金的单位净值为1.407元,本基金的累计单位净值
8为1.427元。本季度内本基金份额净值增长率-2.29%,同期业绩比较基准收益率为3.10%。(点击查看更多基金异动)
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