金融界基金02月28日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（简称：工银中证传媒指数分级，代码164818）公布最新净值，上涨1.94%。本基金单位净值为0.7952元，累计净值为0.3363元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.09亿元，上期规模为8.32亿元，减少74.88%。

　　工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21，业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-67.25%，今年以来收益-1.21%，近一月收益-6.02%，近一年收益-26.71%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（458/463），成立以来，本基金排名同类（577/578）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-13.88%，近两年定投该基金的收益为-23.29%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益-67.88%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例9.86% ）、东方财富（持仓比例5.56% ）、海虹控股（持仓比例4.44% ）、乐视网（持仓比例4.39% ）、万达电影（持仓比例3.78% ）、中信国安（持仓比例3.77% ）、鹏博士（持仓比例3.49% ）、巨人网络（持仓比例3.20% ）、东方明珠（持仓比例3.15% ）、华闻传媒（持仓比例2.87% ）、网宿科技（持仓比例2.20% ）、中文在线（持仓比例0.55% ）、暴风集团（持仓比例0.08% ）、光弘科技（持仓比例0.03% ）、鹏鹞环保（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为47.39%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为乐视网（持仓比例11.65% ）、海虹控股（持仓比例5.02% ）、东方财富（持仓比例4.76% ）、中信国安（持仓比例4.11% ）、万达电影（持仓比例3.90% ）、东方明珠（持仓比例3.58% ）、鹏博士（持仓比例3.00% ）、江苏有线（持仓比例2.85% ）、华闻传媒（持仓比例2.72% ）、华录百纳（持仓比例2.61% ），合计占资金总资产的比例为44.20%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）标的指数成份股调整等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-13.14%，业绩比较基准收益率为-5.76%。

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