工银中证传媒指数分级净值上涨1.66% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为0.8108元,累计净值为0.3422元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.09亿元,上期规模为8.32亿元,减少74.88%。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-66.61%,今年以来收益0.73%,近一月收益2.54%,近一年收益-25.85%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(457/463),成立以来,本基金排名同类(577/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.21%,近两年定投该基金的收益为-21.23%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-67.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.86% )、东方财富(持仓比例5.56% )、海虹控股(持仓比例4.44% )、乐视网(持仓比例4.39% )、万达电影(持仓比例3.78% )、中信国安(持仓比例3.77% )、鹏博士(持仓比例3.49% )、巨人网络(持仓比例3.20% )、东方明珠(持仓比例3.15% )、华闻传媒(持仓比例2.87% )、网宿科技(持仓比例2.20% )、中文在线(持仓比例0.55% )、暴风集团(持仓比例0.08% )、光弘科技(持仓比例0.03% )、鹏鹞环保(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为47.39%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐视网(持仓比例11.65% )、海虹控股(持仓比例5.02% )、东方财富(持仓比例4.76% )、中信国安(持仓比例4.11% )、万达电影(持仓比例3.90% )、东方明珠(持仓比例3.58% )、鹏博士(持仓比例3.00% )、江苏有线(持仓比例2.85% )、华闻传媒(持仓比例2.72% )、华录百纳(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为44.20%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-13.14%,业绩比较基准收益率为-5.76%。
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