大成中证互联网金融指数分级净值上涨2.56% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,上涨2.56%。本基金单位净值为0.9324元,累计净值为0.6528元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.65亿元,上期规模为8.32亿元,减少92.24%。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.34%,今年以来收益1.38%,近一月收益3.18%,近一年收益-8.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(398/463),成立以来,本基金排名同类(540/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.03%,近两年定投该基金的收益为-6.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏秉毅,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-36.96%。
夏高,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-36.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为苏宁云商(持仓比例2.97% )、中国平安(持仓比例2.95% )、平安银行(持仓比例2.91% )、雅戈尔(持仓比例2.87% )、恒生电子(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、航天信息(持仓比例2.80% )、东方财富(持仓比例2.68% )、第一创业(持仓比例2.65% )、东吴证券(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为28.16%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.40% )、苏宁云商(持仓比例3.17% )、平安银行(持仓比例3.10% )、中国平安(持仓比例3.06% )、用友网络(持仓比例2.93% )、信维通信(持仓比例2.92% )、东方财富(持仓比例2.85% )、东吴证券(持仓比例2.80% )、兴业银行(持仓比例2.68% )、中信银行(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为29.53%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年四季度,市场出现震荡分化行情。国庆节之后,市场风格再次转成“大强小弱”的风格,大盘蓝筹股在前期调整之后重新进入上行趋势,而中小盘股票开始震荡走弱。11月中下旬,受到监管趋紧的市场预期影响,大盘出现了一轮快速下跌,中小盘股票跌幅较大。在12月,市场整体处于横盘震荡阶段。在本季度,上证指数下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中证互联网金融指数下跌7.61%。
在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.45%,日均偏离度为0.03%,各项指标均符合基金合同的要求。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9197元;本报告期基金份额净值增长率为-11.42%,业绩比较基准收益率为-7.22%。
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