申万中小板(LOF)净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金03月05日讯 申万中小板(LOF)基金03月02日下跌0.79%,现价1.138元,成交3.99万元。当前本基金场外净值为1.1280元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.09%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.54%,近3个月本基金净值下跌2.91%,近6月本基金净值下跌0.28%,近1年本基金净值上涨12.42%,成立以来本基金累计净值为1.9269元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为袁英杰,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益22.29%。

  俞诚,自2015年12月03日管理该基金,任职期内收益-9.86%。

  龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-0.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.85%)、沙钢股份(持仓比例4.50%)、洋河股份(持仓比例2.87%)、深圳惠程(持仓比例2.67%)、科大讯飞(持仓比例2.65%)、分众传媒(持仓比例2.61%)、比亚迪(持仓比例2.42%)、康得新(持仓比例2.31%)、苏宁云商(持仓比例1.97%)、大族激光(持仓比例1.94%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度,沪深两市整体微幅调整,上证综指下跌1.25%,深证成份指数下跌0.42%。市场风格分化较大,大盘蓝筹股继续走强。报告期内,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,中小板指数下跌0.09%,创业板指数下跌6.12%。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。

  从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有:1)长期停牌股票估值调整;2)指数成分股定期调整。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年四季度中小板成份指数期间表现为-0.09%,基金业绩基准表现为-0.06%,申万菱信中小板指数分级基金净值期间表现为-2.19%,和业绩基准的差约2.13%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:申万中小板(LOF)(163111)

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