金融界基金03月05日讯 银华恒生国企指数分级(QDII)基金03月02日下跌1.17%，现价1.026元，成交7.87万元。当前本基金场外净值为1.0213元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为-0.71%。

　　最新报告期内，本基金收益率为4.86%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.83%，近3个月本基金净值上涨1.24%，近6月本基金净值上涨3.58%，近1年本基金净值上涨10.27%，成立以来本基金累计净值为1.1234元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为乐育涛，自2014年04月09日管理该基金，任职期内收益13.43%。

　　周大鹏，自2016年01月14日管理该基金，任职期内收益38.77%。

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