金鹰红利价值混合基金最新净值跌幅达2.03%
金融界基金03月05日讯 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰红利价值混合,代码210002)03月02日净值下跌2.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3149元,累计净值为2.5129元。
金鹰红利价值混合基金成立以来收益214.53%,今年以来收益1.38%,近一月收益-5.19%,近一年收益2.85%,近三年收益58.45%。
金鹰红利价值混合基金成立以来分红5次,累计分红金额1.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益62.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南方航空(持仓比例6.61%)、宝钢股份(持仓比例6.29%)、株冶集团(持仓比例6.12%)、中国国航(持仓比例5.90%)、东方航空(持仓比例5.38%)、韶钢松山(持仓比例5.24%)、方大特钢(持仓比例5.18%)、新钢股份(持仓比例4.11%)、春秋航空(持仓比例3.85%)、鞍钢股份(持仓比例2.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,宏观经济平稳运行,流动性维持紧平衡,但金融监管政策持续发力,金融行业持续去杠杆,导致无风险收益率明显上行。
A股市场四季度震荡回落,上证综指回落1.25%;而创业板下跌6.12%,回落较明显。市场整体调整的特征比较明显。仅有前期滞涨的医药板块小幅上涨,其他板块全线回落。而累计升幅较大的板块,如非银及周期型板块,跌幅居前。
本季度,我们以业绩为主线,重点配置了景气度明显上行、盈利大幅提升的周期型行业,如航空、钢铁、有色等。但是由于整体仓位较高,且未能有效回避强周期板块调整的风险,导致组合净值表现不够理想。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,基金份额净值为1.2970元,本报告期份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准增长率为1.07%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,预计宏观经济仍以平稳为主,但仍存在超预期回落的风险。而金融监管政策仍将持续对A股市场构成较大影响。因此我们判断18年市场整体震荡为主,存阶段性回落的风险。而市场仍会以结构性机会为主。不过由于2018年上市公司整体盈利增速明显回落,且存在分化的风险。预计部分行业盈利高增长难以持续。
在配置上,我们仍以盈利为主线,至上而下的配置盈利持续提升的板块,同时优选业绩持续增长且估值合理的个股。就一季度而言,部分上游周期型行业的景气度有望持续,盈利增长的确定性较高,具备较好的配置价值。(点击查看更多基金异动)
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