中融一带一路B净值下跌1.62% 请保持关注

  金融界基金03月08日讯 今日中融一带一路B上涨0.24%,成交1.8万元。截至目前场内价格为1.249元, 当前本基金场外净值为1.2150元,环比上个交易日下跌1.62%,溢价率为2.80%,价格杠杆为1.769,净值杠杆为1.847,当前母基金净值为1.1130,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌42.79%,上折需母基金涨36.10%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.38%,近3个月本基金净值下跌9.93%,近6月本基金净值下跌13.77%,近1年本基金净值下跌15.74%,成立以来本基金累计净值为0.0880元,同期跟踪指数的涨幅为-0.97%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:中融一带一路(168201)

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