长信中证一带一路分级B净值下跌1.66% 请保持关注
2018-03-08 06:50:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月08日讯 今日长信中证一带一路分级B上涨9.53%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.287元, 当前本基金场外净值为0.9480元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为35.76%,价格杠杆为1.653,净值杠杆为2.084,当前母基金净值为0.9790,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌35.12%,上折需母基金涨54.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.17%,近3个月本基金净值下跌12.22%,近6月本基金净值下跌17.35%,近1年本基金净值下跌18.84%,成立以来本基金累计净值为0.9480元,同期跟踪指数的涨幅为-0.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:长信中证一带一路分级(502016)
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