华宝油气美元(QDII-LOF)净值下跌1.05% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 华宝油气美元(QDII-LOF)基金03月07日上涨0.00%,现价0.0元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.0848元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.95%,近3个月本基金净值下跌2.08%,近6月本基金净值上涨9.99%,近1年本基金净值下跌9.30%,成立以来本基金累计净值为0.0848元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-28.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有PDC Energy Inc(持仓比例2.00%)、CPE(持仓比例1.96%)、FANG(持仓比例1.96%)、PARSLEY ENERGY INC-CLASS A(持仓比例1.94%)、HOLLYFRONTIER(持仓比例1.93%)、ANADARKO PETE CORP(持仓比例1.93%)、MARATHON OIL CORP(持仓比例1.92%)、PXD(持仓比例1.91%)、RSPP(持仓比例1.91%)、CONTINENTAL RESOURCES(持仓比例1.90%)。
本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
17年四季度全球油价震荡上行。截止报告期,WTI油价收至60.10美元一桶,相对三季度末上涨16.38%。油价上涨的主要原因是全球经济复苏导致对原油需求增加,美国原油库存下降导致投资者预期美国原油产量见顶以及欧佩克国家11月30日达成协议再度决定将限产方案延长到18年底。油价的上涨使得跟踪石油上游股票的基金标的指数走强。整个四季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨9.55%,上涨幅度低于国际油价上涨。四季度标普油气指数年化波动率为24.4%,超过标500指数日均波幅5.6%的水平。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2017年四季度人民币汇率呈现升值走势。四季度人行中间价从6.6369升值至6.5342,相对于美金升值1.55%。同期,人民币交易价也相对于美金升值2.03%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为6.90%,同期业绩比较基准收益率为7.85%,基金表现落后业绩比较基准0.95%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:华宝油气美元(QDII-LOF)(001481)
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