鹏华酒分级B净值上涨3.04% 请保持关注
2018-03-09 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 今日鹏华酒分级B上涨1.23%,成交14.92万元。截至目前场内价格为1.559元, 当前本基金场外净值为1.5580元,环比上个交易日上涨3.04%,溢价率为0.06%,价格杠杆为1.699,净值杠杆为1.631,当前母基金净值为1.2850,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌51.77%,上折需母基金涨14.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.06%,近3个月本基金净值上涨6.35%,近6月本基金净值上涨29.51%,近1年本基金净值上涨54.26%,成立以来本基金累计净值为1.5580元,同期跟踪指数的涨幅为1.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华酒分级(160632)
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