天弘中证医药100指数C净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数C,代码001551)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为0.784元,累计净值为0.784元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.70亿元,上期规模为8.32亿元,减少79.55%。
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.60%,今年以来收益1.33%,近一月收益9.97%,近一年收益3.39%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(304/467),成立以来,本基金排名同类(503/588)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.86%,近两年定投该基金的收益为4.48%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益3.49%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益7.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安科生物(持仓比例1.19% )、信立泰(持仓比例1.13% )、华海药业(持仓比例1.12% )、生物股份(持仓比例1.11% )、泰格医药(持仓比例1.10% )、复星医药(持仓比例1.06% )、通策医疗(持仓比例1.05% )、美年健康(持仓比例1.05% )、大参林(持仓比例1.05% )、新和成(持仓比例1.04% )、恒康医疗(持仓比例0.83% )、鹏鹞环保(持仓比例0.02% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、中欣氟材(持仓比例0.02% )、科创信息(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为11.81%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新和成(持仓比例1.26% )、智飞生物(持仓比例1.26% )、沃森生物(持仓比例1.24% )、中源协和(持仓比例1.19% )、长春高新(持仓比例1.17% )、泰格医药(持仓比例1.14% )、亿帆医药(持仓比例1.13% )、恒瑞医药(持仓比例1.09% )、科伦药业(持仓比例1.08% )、一心堂(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为11.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017年4季度,国内证券市场波动性显著增加,基于对国内经济及证券市场的乐观预期,本基金仓位维持在业绩比较基准的仓位附近。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
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报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,天弘中证医药100A级份额净值为0.7784元,天弘中证医药100C级份额净值为0.7737元。本报告期份额净值增长率天弘中证医药100A级为3.46%,天弘中证医药100C级为3.39%,同期业绩比较基准增长率均为3.05%。
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