国投创业成长指数分级净值上涨1.66% 请保持关注
金融界基金03月12日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为1.102元,累计净值为0.729元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.95亿元,上期规模为8.32亿元,减少52.46%。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.11%,今年以来收益-2.25%,近一月收益12.22%,近一年收益-3.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(383/467),成立以来,本基金排名同类(540/597)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-27.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.17% )、信维通信(持仓比例4.15% )、天齐锂业(持仓比例3.88% )、赣锋锂业(持仓比例3.80% )、三聚环保(持仓比例3.30% )、东方园林(持仓比例2.81% )、巨人网络(持仓比例2.35% )、美年健康(持仓比例2.33% )、利亚德(持仓比例1.98% )、国轩高科(持仓比例1.93% )、乐视网(持仓比例0.90% )、*ST弘高(持仓比例0.41% )、深南电路(持仓比例0.07% )、德赛西威(持仓比例0.05% )、光弘科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为35.14%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例4.82% )、赣锋锂业(持仓比例4.21% )、天齐锂业(持仓比例3.90% )、信维通信(持仓比例2.97% )、胜利精密(持仓比例2.84% )、三聚环保(持仓比例2.53% )、乐视网(持仓比例2.28% )、美年健康(持仓比例1.98% )、索菲亚(持仓比例1.89% )、中泰化学(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为29.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,国内经济平稳运行,房地产销售和投资略有回落,消费平稳。由于经济预期向好、金融企业去杆杠,十年期国债收益率上行至接近4%。国际市场,美国经济持续复苏,美联储12月份继续加息。4季度指数分化明显,沪深300跑赢中证1000超过15个百分点;分行业看,食品饮料、家电、创新药涨幅居前,军工、计算机和传媒、有色和化工等行业跌幅较多。整体行情仍以追求确定性为主导,价值型企业估值持续修复,题材型股票持续受压。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.699元,本报告期份额净值增长率为-7.17%,同期业绩比较基准收益率为-4.94%。
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