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基金经理论市:经济韧性或超预期,强化基本面逻辑

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2018-03-12 19:22:41 来源:金融界基金

  上周市场主要指数呈现全面上涨走势,创业板经过振荡盘整后于周五放量突破年线。主要指数创业板指、深证综指、中证1000上证50沪深300上周分别上涨4.77%、3.47%、3.09%、1.54%、2.30%;行业方面,医药、计算机、电子元器件、通信、餐饮旅游涨幅居前,周涨幅分别为6.18%、4.99%、4.73%、4.29%、4.03%;钢铁煤炭、石油石化、银行、食品饮料涨幅落后,周涨幅分别为-2.36%、-0.48%、0.39%、0.69%、0.84%。从行业涨跌幅来看,除钢铁煤炭稍有落后外,盘面出现了全面上涨的行情,成长股表现相对较好。成交量方面,两市总成交量同上周基本持平,但结构变化趋势继续,沪深300和上证50成交量继续减少,创业板等成长板块保持温和放量,个股活跃度进一步提升,市场开始显现出一定的赚钱效应。

  虽然近期市场对经济复苏和增长的前景偏谨慎,部分投资者对经济增长信心不足,情绪偏悲观,但从上周的几个数据指标来看无需过度悲观。首先,工程机械协会公布的2月份挖机销量数据超市场预期,工程机械销量反映下游开工正常,需求稳健。另外,二月份出口数据、汽车销量数据好于预期也说明经济增长可能比较有持续性。综合来看,此前市场对于经济复苏和增长的担忧有可能过度,经济复苏韧性较强或超预期。

  目前市场风格已经有所均衡,短期虽仍有忧虑,但长期来看更应该强化基本面投资逻辑,重点关注盈利和估值匹配较好的公司。一方面,随着节后开工数据的进一步披露,市场对经济增长的各种担忧将逐步降低或消散,价值蓝筹股从经济增长中持续受益。另一方面,随着资本市场的改革推进,政策层面对“创新”的支持举措有望逐步落地,新经济终将从概念走向实体,成长股受益于新政策扶持有望与社会共同分享中国经济转型升级的成果。 (来源:摩根士丹利华鑫基金

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关键词阅读:基金经理 经济韧性

责任编辑:常福强
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