中海中证高铁产业指数分级B净值上涨1.55% 请保持关注
2018-03-13 06:52:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B下跌9.04%,成交0.31万元。截至目前场内价格为0.785元, 当前本基金场外净值为0.7190元,环比上个交易日上涨1.55%,溢价率为9.18%,价格杠杆为2.042,净值杠杆为2.410,当前母基金净值为0.8750,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌27.30%,上折需母基金涨70.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.67%,近3个月本基金净值下跌18.11%,近6月本基金净值下跌28.67%,近1年本基金净值下跌36.37%,成立以来本基金累计净值为0.0010元,同期跟踪指数的涨幅为0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。
我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)
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