上投摩根民生需求净值上涨1.63% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 上投摩根民生需求股票型证券投资基金(简称:上投摩根民生需求,代码000524)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.681元,累计净值为2.12元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.99亿元,上期规模为8.32亿元,减少64.10%。
上投摩根民生需求股票型证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益110.20%,今年以来收益4.67%,近一月收益9.94%,近一年收益3.77%,近三年收益37.47%。近一年,本基金排名同类(324/467),成立以来,本基金排名同类(36/590)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.61%,近两年定投该基金的收益为3.08%,近三年定投该基金的收益为3.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
上投摩根民生需求基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。
基金经理为帅虎,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益56.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为跨境通(持仓比例9.74% )、海澜之家(持仓比例9.42% )、网宿科技(持仓比例6.77% )、春秋航空(持仓比例6.74% )、贝达药业(持仓比例5.09% )、苏宁云商(持仓比例4.12% )、哈药股份(持仓比例3.90% )、海兰信(持仓比例3.66% )、东方航空(持仓比例3.17% )、碧水源(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为55.63%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为跨境通(持仓比例10.73% )、海兰信(持仓比例9.79% )、春秋航空(持仓比例9.67% )、华星创业(持仓比例9.46% )、醋化股份(持仓比例8.05% )、网宿科技(持仓比例7.57% )、苏宁云商(持仓比例7.39% )、吉祥航空(持仓比例3.85% )、恩华药业(持仓比例3.48% )、贝达药业(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为72.98%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,市场整体表现为震荡格局,其中,以食品饮料为代表的消费股表现突出。期间,本基金对现有持仓进行了适度调整,增加了纺织服装、航空、传媒等类消费属性个股的配置。
展望未来,中国经济预计整体平稳,海外加息预期渐浓,市场整体机会可能会低于去年。但是,价值股在经过一年的大幅度上涨之后,由于盈利持续增长,估值水平仍处于合理范畴;而多数高估值股票经过近两年的调整之后,估值已趋于合理,市场仍存在一定的结构性机会。2018年,我们将选择行业基本面正趋于好转、估值合理的板块及个股进行配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-5.64%,同期业绩比较基准收益率为4.09%。
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