工银战略转型股票净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金(简称:工银战略转型股票,代码000991)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为1.303元,累计净值为1.303元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.31亿元,上期规模为8.32亿元,增长 11.93%。
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益30.30%,今年以来收益4.49%,近一月收益11.46%,近一年收益29.14%,近三年收益29.91%。近一年,本基金排名同类(58/467),成立以来,本基金排名同类(187/590)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.92%,近两年定投该基金的收益为29.36%,近三年定投该基金的收益为31.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杜洋,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益28.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例7.25% )、林洋能源(持仓比例6.44% )、金风科技(持仓比例6.35% )、中国平安(持仓比例3.80% )、建设银行(持仓比例3.77% )、藏格控股(持仓比例3.60% )、分众传媒(持仓比例2.76% )、慈文传媒(持仓比例2.36% )、兖州煤业(持仓比例2.23% )、兴业银行(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为40.77%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.32% )、中国平安(持仓比例6.25% )、阳光电源(持仓比例6.03% )、兴业银行(持仓比例5.31% )、金风科技(持仓比例5.12% )、招商银行(持仓比例4.82% )、藏格控股(持仓比例4.09% )、建设银行(持仓比例3.79% )、宁波银行(持仓比例3.66% )、恒瑞医药(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为51.70%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济高位稳定,流动性基本稳定,银行间利率继续上行接近2季度的高点。权益市场震荡,以白酒、家电、保险为首的消费蓝筹,表现较好,市场对于确定性资产的追捧热度未减,以传媒、计算机、军工为代表的成长股和以煤炭、钢铁、有色为代表的周期股表现较差。展望1季度,预计经济保持小幅回落态势,流动性保持偏紧态势,企业盈利继续恢复但增速放缓,权益市场仍有较多的投资机会。本基金在4季度保持了对保险、银行、光伏、风电的超配,在控制与基准偏离的同时,获取了一定超额收益。中国经济在经历供给侧改革的去产能、去库存、降成本之后,韧性大大提升,结构转型也会进一步加速,未来本基金会在合理估值水平下,加大受益于经济转型方向的资产的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为9.58%,业绩比较基准收益率为1.63%。
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