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公募下调信威集团估值三个跌停 还有多只基金持有该股

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2018-03-13 19:48:15 来源:金融界基金 作者:金融街之狼

创金合信基金公告称,自2018年3月12日起对公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“信威集团"(证券代码:600485)进行估值调整,估值价格调整为10.64元。如果按信威集团停牌前的收盘价14.59元计算的话,相当于下调了约27%。

公募下调信威集团估值三个跌停 还有多只基金持有该股
公募下调信威集团估值三个跌停 还有多只基金持有该股

  金融界基金3月13日讯 今日,创金合信基金公告称,自2018年3月12日起对公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“信威集团(行情600485,诊股)"(证券代码:600485)进行估值调整,估值价格调整为10.64元。如果按信威集团停牌前的收盘价14.59元计算的话,相当于下调了约27%。当天,创金合信旗下的创金合信鑫价值灵活配置混合A(003232)、创金合信鑫动力灵活配置混合A(003230)净值下跌超过6%。

公募下调信威集团估值三个跌停 还有多只基金持有该股

  值得一提的是,从2017年4季度末的持仓来看,这两只基金的竟然都仅持有这一只股票,占基金资产净值比例分别达到了20.21%和19.90%。原来,这两只基金都属于迷你基金,由于规模缩小,被动持有信威集团比例达到20%。例如,截至2017-12-31,创金合信鑫动力混合A,期末净资产0.04亿元,比上期减少0.82%,创金合信鑫价值混合A,期末净资产0.04亿元,比上期减少3.55%。如下图:

基金下调信威集团估值三个跌停

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  信威集团于2016年12月26日停牌,截至目前已经有超过1年3个月。起初,信威集团是因为媒体的相关报道,开始停牌核查,随后又因公司正在筹划资产收购重大事项,自2017年4月27日起继续停牌。随着停牌时间拉长,基金公司开始发布估值调整,但是大多数都是采用"指数收益法"进行估值,并没有给出具体的估值价格。而此次创金河信基金下调其估值后,预计很多基金公司会跟上。下表为最新的基金持有该股状况:

基金下调信威集团估值三个跌停

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