交银施罗德蓝筹混合基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金03月14日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(简称:交银施罗德蓝筹混合,代码519694)03月13日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0298元,累计净值为1.2448元。
交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益29.43%,今年以来收益5.84%,近一月收益7.23%,近一年收益18.04%,近三年收益38.42%。
交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红2次,累计分红金额8.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈孜铎,自2014年10月22日管理该基金,任职期内收益72.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有纳思达(持仓比例8.02%)、泰胜风能(持仓比例5.44%)、快乐购(持仓比例5.05%)、工商银行(持仓比例4.99%)、保利地产(持仓比例4.27%)、农业银行(持仓比例4.16%)、洋河股份(持仓比例3.93%)、五粮液(持仓比例3.85%)、云南白药(持仓比例3.69%)、新和成(持仓比例3.21%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度整个A股市场呈现震荡调整走势,风格分化依然明显,白马消费价值成长龙头延续前述趋势继续向上,而市场大多数股票再次进入调整阶段。进入四季度随着十九大召开完毕,金融去杠杆进程进入下半场,金融体系资金价格水平明显提高,风险偏好下降。
在上述市场环境中,本基金在四季度相对稳健均衡,风格偏离度有所控制,整体录得小幅正收益。
展望2018年,十九大召开之后未来五年的发展方向得以奠定,中长期的市场发展方向将逐渐清晰。金融去杠杆进程进入下半场,短期内利率的上涨虽对市场有一定不利影响,但整体政治周期开启后市场逐步回归正常化,经济复苏的结构性转变螺旋向上。本基金会密切关注十九大之后中期方向性的指引以及产业的变化,为后续中长期投资奠定较好的基础。在上述的基本判断下,我们对中期市场更为乐观,配置上将更加稳健均衡,计划依然以增速与估值相对匹配、资产价值相对坚实的子行业与标的作为基础资产,在此基础上积极寻找向上的机会,在新兴产业、消费升级、价值股、优质成长股领域做一定布局。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.9730元,本报告期份额净值增长率为0.75%,同期业绩比较基准增长率为6.06%。(点击查看更多基金异动)
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