易方达国企改革混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金03月14日讯 易方达国企改革混合型证券投资基金(简称:易方达国企改革混合,代码001382)03月13日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1040元,累计净值为1.1040元。
易方达国企改革混合基金成立以来收益10.40%,今年以来收益5.95%,近一月收益2.70%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭杰,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益12.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.96%)、五粮液(持仓比例9.82%)、贵州茅台(持仓比例9.77%)、洋河股份(持仓比例9.67%)、格力电器(持仓比例7.52%)、隆基股份(持仓比例5.14%)、欧派家居(持仓比例4.62%)、华兰生物(持仓比例4.16%)、索菲亚(持仓比例4.04%)、中国平安(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度的经济数据显示宏观经济增长整体偏强。分项来看,尽管工业端受到限产的影响,但下游需求看上去仍然强劲。基建并未如市场所预期的快速回落,房地产的投资也在继续恢复。2018年1、2月份是宏观数据的真空期,对宏观经济的预期不会有大的变化,预计上半年经济将维持偏强的趋势。2018年CPI可能是一个较大的不确定因素。四季度沪深300指数收于4031点,单季上涨5.07%;创业板指数收于1753点,下跌6.12%。四季度的市场延续了之前的风格,龙头蓝筹比小盘股更受市场青睐。
四季度,本基金保持了中性的股票仓位,投资目标仍然是优选优秀的国有企业。首先,我们十分看好受益于消费升级趋势的高端白酒行业,其行业景气度在持续向上,中长期看竞争壁垒高,格局清晰,该行业内优势领先企业均是国有企业;其次,我们看好同样受益于消费升级的大家具家电产业链,优选格局稳定、竞争优势领先的标的;再次,看好保险行业的长期前景,优选在保障性业务具有领先优势的个股;最后,我们优选在各个行业里具有明显竞争优势的国企,例如地产龙头、建材龙头及类消费品的医药公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.042元,本报告期份额净值增长率为3.99%,同期业绩比较基准收益率为3.17%。(点击查看更多基金异动)
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