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广发医疗保健股票净值下跌1.76% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:29 来源:金融界基金 作者:机器君
广发医疗保健股票净值下跌1.76% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 广发医疗保健股票型证券投资基金(简称:广发医疗保健股票,代码004851)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.181元,累计净值为1.181元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.71亿元,上期规模为8.32亿元,减少43.42%。

  广发医疗保健股票型证券投资基金成立于2017-08-10,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益18.10%,今年以来收益3.76%,近一月收益9.46%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/466),成立以来,本基金排名同类(246/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邱璟旻,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益20.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例9.20% )、云南白药(持仓比例8.45% )、开立医疗(持仓比例7.91% )、中国医药(持仓比例7.49% )、华东医药(持仓比例6.67% )、恒瑞医药(持仓比例6.59% )、美年健康(持仓比例5.02% )、京东方A(持仓比例4.98% )、通策医疗(持仓比例4.97% )、丽珠集团(持仓比例4.72% ),合计占资金总资产的比例为66.00%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.20% )、云南白药(持仓比例8.45% )、开立医疗(持仓比例7.91% )、中国医药(持仓比例7.49% )、华东医药(持仓比例6.67% )、恒瑞医药(持仓比例6.59% )、美年健康(持仓比例5.02% )、京东方A(持仓比例4.98% )、通策医疗(持仓比例4.97% )、丽珠集团(持仓比例4.72% ),合计占资金总资产的比例为66.00%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度宏观经济指标继续保持了平稳向好的态势,统计局公布的12月制造业PMI是51.6,连续17个月位于荣枯线上方。2017年年化PMI是51.61,相比2016年提高1.29个百分点,与GDP增速缓慢上行一直,表明2017年经济平稳回升,虽有扰动,但是韧性较强。结合工业企业效益的数据,大小企业的分化在Q4有所加剧。

  本基金重点布局了医疗领域细分行业领先的龙头企业,标的的选择以估值与业绩增速匹配为主,对于部分增速较高的企业而言,可以容忍相对较高的估值。报告期内市场呈现震荡且分化的态势,其中上证综指下跌1.25%,创业板综指下跌6.12%,上证50上涨7.04%,中证医药指数上涨7.33%,本基金表现为上涨11.14%,结果来看,超越了指数表现,但是仍有不足,尤其是对于回撤的控制,其他还需改进的方面有:第一,对于行业判断的前瞻性仍有待加强;第二,对于行业发生拐点以及市场情绪带来的波动判断不足。未来,本基金将重点加强以上方面的研究工作,力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值增长率为11.14%,同期业绩比较基准收益率为5.73%。

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