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鹏华证券保险分级净值下跌1.71% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:31 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华证券保险分级净值下跌1.71% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券保险分级,代码160625)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.205元,累计净值为1.771元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.08亿元,上期规模为8.32亿元,增长 57.23%。

  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金成立于2014-05-05,业绩比较基准为“中证800非银行金融全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益65.01%,今年以来收益-3.82%,近一月收益3.61%,近一年收益5.26%,近三年收益-22.56%。近一年,本基金排名同类(301/466),成立以来,本基金排名同类(76/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.49%,近两年定投该基金的收益为2.99%,近三年定投该基金的收益为-1.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益67.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例15.07% )、中信证券(持仓比例8.80% )、中国太保(持仓比例8.04% )、海通证券(持仓比例6.43% )、国泰君安(持仓比例4.30% )、新华保险(持仓比例3.62% )、华泰证券(持仓比例3.48% )、中国人寿(持仓比例3.13% )、广发证券(持仓比例3.05% )、东方证券(持仓比例2.67% )、深南电路(持仓比例0.02% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、科创信息(持仓比例0.00% )、振静股份(持仓比例0.00% )、光弘科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为58.61%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.25% )、中信证券(持仓比例8.11% )、海通证券(持仓比例6.78% )、中国太保(持仓比例6.58% )、国泰君安(持仓比例5.53% )、华泰证券(持仓比例4.19% )、广发证券(持仓比例3.18% )、东方证券(持仓比例2.83% )、招商证券(持仓比例2.77% )、新华保险(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为57.90%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额净值为1.275,累计净值1.798。本报告期基金份额净值增长率为-3.70%。本报告期,基金年化跟踪误差0.57%,日均跟踪偏离0.03%。

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