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博时证保分级净值下跌1.70% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:31 来源:金融界基金 作者:机器君
博时证保分级净值下跌1.70% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(简称:博时证保分级,代码160516)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.1397元,累计净值为0.7518元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.13亿元,上期规模为8.32亿元,减少74.41%。

  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金成立于2015-05-19,业绩比较基准为“中证800证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.83%,今年以来收益-3.71%,近一月收益3.68%,近一年收益6.35%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(283/466),成立以来,本基金排名同类(525/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.93%,近两年定投该基金的收益为4.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵云阳,自2015年05月19日管理该基金,任职期内收益-23.53%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例15.79% )、中信证券(持仓比例8.75% )、中国太保(持仓比例7.97% )、海通证券(持仓比例6.44% )、国泰君安(持仓比例4.29% )、新华保险(持仓比例3.62% )、华泰证券(持仓比例3.46% )、中国人寿(持仓比例3.10% )、广发证券(持仓比例3.03% )、东方证券(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为59.12%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.25% )、中信证券(持仓比例8.05% )、海通证券(持仓比例6.72% )、中国太保(持仓比例6.55% )、国泰君安(持仓比例5.48% )、华泰证券(持仓比例4.14% )、广发证券(持仓比例3.16% )、东方证券(持仓比例2.81% )、招商证券(持仓比例2.74% )、新华保险(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为57.58%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析2017年4季度,国内宏观经济弱于第3季度,官方制造业PMI相对稍弱,12月官方制造业PMI为51.6。PPI、CPI低位回升,小幅上行,11月PPI、CPI同比分别为5.8%、1.7%。汇率方面,人民币汇率在延续调升趋势,外汇储备增加,资金外流压力较轻。但国内资金面维持紧平衡,国债收益率上行。A股风格分化,大盘表现较好,中小盘表现较差,上证50沪深300分别上涨7.04%、5.07%,中证500下跌5.34%,创业板指中证1000分别下跌6.12%、10.52%。板块方面,受经济下滑担忧及资金利率上行影响下,有色金属煤炭等周期板块出现回撤,而消费白马板块受资金抱团推动表现强势。从行情来看,季度涨幅靠前的行业有食品饮料、家电、医药、石油石化、银行,涨幅分别是15.98%、11.44%、3.27%、2.12%、1.36%;跌幅较大的行业有综合、国防军工、计算机、有色金属、纺织服装,跌幅分别是12.63%、11.03%、10.16%、10.03%、10.01%。本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。展望2018年1季度,宏观经济方面,2017年经济总体平稳,但4季度略显疲态,预计2018年1季度经济低位徘徊,可能会有反弹迹象。利率方面,尽管货币政策仍处紧平衡,但流动性相对年初缓解不少,海外资金的流入幅度可能还会进一步增加。政策方面,在1季度宏观数据真空期,风险偏好预计有所上升。综合考虑,风险偏好提升叠加流动性宽松,投资者可关注周期、金融板块的投资机会。落实到股票市场,结构上,风格切换仍较难出现,重点关注周期与金融,消费白马股高位震荡,可波段操作。在投资策略上,博时中证800证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证800证保指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证800证券保险指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为1.1836元,份额累计净值为0.7807元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-3.36%,同期业绩基准增长率-3.59%

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