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招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.68% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:32 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.68% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.051元,累计净值为0.684元。

  最新定期报告显示,本基金规模为86.43亿元,上期规模为8.32亿元,增长 938.84%。

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.72%,今年以来收益-2.58%,近一月收益4.37%,近一年收益-13.66%,近三年收益-43.03%。近一年,本基金排名同类(434/466),成立以来,本基金排名同类(562/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.37%,近两年定投该基金的收益为-12.26%,近三年定投该基金的收益为-18.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-7.74%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例13.12% )、海通证券(持仓比例9.59% )、国泰君安(持仓比例6.41% )、华泰证券(持仓比例5.19% )、广发证券(持仓比例4.54% )、东方证券(持仓比例3.97% )、招商证券(持仓比例3.61% )、兴业证券(持仓比例3.11% )、申万宏源(持仓比例2.98% )、长江证券(持仓比例2.80% )、华能水电(持仓比例0.01% )、财通证券(持仓比例0.00% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、深南电路(持仓比例0.00% )、奥士康(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为55.33%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.29% )、海通证券(持仓比例10.27% )、国泰君安(持仓比例8.38% )、华泰证券(持仓比例6.34% )、广发证券(持仓比例4.82% )、东方证券(持仓比例4.29% )、招商证券(持仓比例4.20% )、兴业证券(持仓比例3.41% )、方正证券(持仓比例3.04% )、申万宏源(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。中证全指证券公司指数报告期内下跌14.63%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在93%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-13.80%,同期业绩基准增长率为-13.93%。

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