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融通证券分级净值下跌1.64% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:32 来源:金融界基金 作者:机器君
融通证券分级净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:融通证券分级,代码161629)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.901元,累计净值为0.635元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.59亿元,上期规模为8.32亿元,减少92.88%。

  融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-17,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.27%,今年以来收益-2.80%,近一月收益4.04%,近一年收益-14.41%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(439/466),成立以来,本基金排名同类(559/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.09%,近两年定投该基金的收益为-12.90%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理何天翔,自2015年07月17日管理该基金,任职期内收益-36.23%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例14.23% )、海通证券(持仓比例10.40% )、国泰君安(持仓比例6.95% )、华泰证券(持仓比例5.63% )、广发证券(持仓比例4.93% )、东方证券(持仓比例4.31% )、招商证券(持仓比例3.92% )、兴业证券(持仓比例3.37% )、申万宏源(持仓比例3.23% )、长江证券(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为60.01%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.42% )、海通证券(持仓比例10.38% )、国泰君安(持仓比例8.46% )、华泰证券(持仓比例6.41% )、广发证券(持仓比例4.88% )、东方证券(持仓比例4.34% )、招商证券(持仓比例4.24% )、兴业证券(持仓比例3.44% )、方正证券(持仓比例3.07% )、申万宏源(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为60.68%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

  本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.62%,符合基金合同约定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.927元;本报告期基金份额净值增长率为-14.56%,业绩比较基准收益率为-13.93%。

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