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长盛中证证券公司分级净值下跌1.64% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:33 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛中证证券公司分级净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.842元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.61亿元,上期规模为8.32亿元,减少80.66%。

  长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.79%,今年以来收益-2.66%,近一月收益3.95%,近一年收益-13.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(431/466),成立以来,本基金排名同类(476/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.25%,近两年定投该基金的收益为-11.84%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-9.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例14.08% )、海通证券(持仓比例10.27% )、国泰君安(持仓比例6.88% )、华泰证券(持仓比例5.57% )、广发证券(持仓比例4.86% )、东方证券(持仓比例4.26% )、招商证券(持仓比例3.88% )、兴业证券(持仓比例3.34% )、申万宏源(持仓比例3.18% )、长江证券(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为59.33%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.49% )、海通证券(持仓比例10.42% )、国泰君安(持仓比例8.15% )、华泰证券(持仓比例6.17% )、广发证券(持仓比例4.88% )、东方证券(持仓比例4.18% )、招商证券(持仓比例4.09% )、兴业证券(持仓比例3.32% )、申万宏源(持仓比例3.05% )、方正证券(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为59.71%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度股票市场大幅震荡,个股分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。市场整体先震荡走高,在11月中旬达到高点后迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅白马股、一线龙头、芯片国产化维生素沪股通50、行业龙头、二线龙头等概念指数实现正收益,雄安新区、乙醇汽油、无人机充电桩冷链物流、次新股等概念板块领跌。行业上,食品饮料和家用电器表现亮眼,涨幅大幅领先其他行业,国防军工、计算机、综合等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。

  在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.865元;本报告期基金份额净值增长率为-13.70%,业绩比较基准收益率为-13.93%。本报告期内日均跟踪误差为0.0704%,年度化跟踪误差为1.1130%。

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