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招商中证白酒指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:33 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证白酒指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.087元,累计净值为1.623元。

  最新定期报告显示,本基金规模为54.77亿元,上期规模为8.32亿元,增长 558.31%。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益70.76%,今年以来收益-4.73%,近一月收益-0.64%,近一年收益42.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(4/466),成立以来,本基金排名同类(68/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.05%,近两年定投该基金的收益为47.13%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益20.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股五粮液(持仓比例15.62% )、贵州茅台(持仓比例14.53% )、洋河股份(持仓比例14.16% )、泸州老窖(持仓比例14.06% )、水井坊(持仓比例5.36% )、山西汾酒(持仓比例4.96% )、口子窖(持仓比例4.63% )、沱牌舍得(持仓比例4.22% )、老白干酒(持仓比例2.73% )、今世缘(持仓比例2.61% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、贵州燃气(持仓比例0.00% )、安达维尔(持仓比例0.00% )、风语筑(持仓比例0.00% )、聚灿光电(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为82.88%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例13.65% )、洋河股份(持仓比例13.51% )、泸州老窖(持仓比例13.49% )、贵州茅台(持仓比例13.07% )、口子窖(持仓比例5.74% )、水井坊(持仓比例5.60% )、山西汾酒(持仓比例5.60% )、沱牌舍得(持仓比例4.13% )、顺鑫农业(持仓比例3.09% )、古井贡酒(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为80.67%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。中证白酒指数报告期内上涨16.35%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为13.25%,同期业绩基准增长率为15.54%。

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