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华安中证全指证券公司指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:34 来源:金融界基金 作者:机器君
华安中证全指证券公司指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:华安中证全指证券公司指数分级,代码160419)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.8941元,累计净值为0.5741元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.21亿元,上期规模为8.32亿元,减少85.50%。

  华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-42.24%,今年以来收益-3.07%,近一月收益4.15%,近一年收益-13.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(435/466),成立以来,本基金排名同类(564/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.92%,近两年定投该基金的收益为-12.46%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理许之彦,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-41.28%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例14.11% )、海通证券(持仓比例10.32% )、国泰君安(持仓比例6.89% )、华泰证券(持仓比例5.58% )、广发证券(持仓比例4.89% )、东方证券(持仓比例4.27% )、招商证券(持仓比例3.89% )、兴业证券(持仓比例3.34% )、申万宏源(持仓比例3.20% )、长江证券(持仓比例3.02% )、浙商证券(持仓比例0.60% )、宝硕股份(持仓比例0.53% ),合计占资金总资产的比例为60.64%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.33% )、海通证券(持仓比例10.30% )、国泰君安(持仓比例8.40% )、华泰证券(持仓比例6.37% )、广发证券(持仓比例4.84% )、东方证券(持仓比例4.31% )、招商证券(持仓比例4.22% )、兴业证券(持仓比例3.42% )、方正证券(持仓比例3.05% )、申万宏源(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为60.26%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年4季度,国内经济总体表现平稳,12月官方制造业采购经理指数(PMI)为51.6,较上月下降0.2个百分点,全年平稳收官。从需求指标的分项看,新订单指数有所下降而新出口订单指数有所回升,表明随着欧美经济基本面的持续复苏,外需较为强劲,而国内需求方面小幅下滑。国内11月份的工业增加值及固定资产投资增速均小幅回落,消费略有回升。工业生产及投资主要受四季度环保政策和冬季限产的负面影响,预计待供暖季结束后,会呈现一定程度的修复。

  货币政策方面,在美国加息缩表的背景下,央行于12月中旬再次提高了公开市场操作利率。总体来看,在防控

  11金融风险和守住不发生系统性金融风险的双重目标下,央行仍将保持稳健中性的货币政策基调,流动性超预期收紧的可能性不大。

  投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2017年12月31日,本基金份额净值为0.9224元,本报告期份额净值增长率为-14.23%,同期业绩比较基准增长率-13.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017年前三季度,受股市成交低迷和债券承销影响,29家上市券商的营业收入中,除自营业务收入同比增长外,经纪业务和投行业务均出现了较大幅度下滑。

  展望一季度,市场的增量入场资金可能仍然有限,市场交投仍可能会延续清淡,投行业务方面,IPO上市常态化依旧持续,而受政策推动影响,可转债及资产支持证券的发行规模可能进一步攀升,或许会成为券商投行业务增长的新亮点。

  我们认为,券商板块经过前期的大幅下跌,估值已经进入底部区域,一季度券商行业迎来一轮估值修复的上涨行情可期。

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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