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富国中证全指证券公司指数分级净值下跌1.60% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:35 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证全指证券公司指数分级净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司指数分级,代码161027)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.861元,累计净值为0.53元。

  最新定期报告显示,本基金规模为35.39亿元,上期规模为8.32亿元,增长 325.40%。

  富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-03-27,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.45%,今年以来收益-2.82%,近一月收益3.86%,近一年收益-12.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(430/466),成立以来,本基金排名同类(580/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.31%,近两年定投该基金的收益为-11.65%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-50.05%。

  方旻,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-50.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例13.58% )、海通证券(持仓比例9.93% )、国泰君安(持仓比例6.63% )、华泰证券(持仓比例5.37% )、广发证券(持仓比例4.71% )、东方证券(持仓比例4.11% )、招商证券(持仓比例3.74% )、兴业证券(持仓比例3.22% )、申万宏源(持仓比例3.08% )、长江证券(持仓比例2.90% )、深南电路(持仓比例0.01% )、贵州燃气(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、振静股份(持仓比例0.00% )、光弘科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.28%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.24% )、海通证券(持仓比例10.23% )、国泰君安(持仓比例8.34% )、华泰证券(持仓比例6.32% )、广发证券(持仓比例4.80% )、东方证券(持仓比例4.28% )、招商证券(持仓比例4.18% )、兴业证券(持仓比例3.40% )、方正证券(持仓比例3.03% )、申万宏源(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为59.82%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨,同时国内9月PMI数据也超预期,10月初以来A股稳步上涨。进入10月中旬,随着“十九大”会议的召开,市场总体表现平稳。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。而受乐视季报大幅亏损的影响,创业板指数出现大幅下跌。进入11月中旬,随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。在经历11月下旬的快速调整后,12月以来,市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年4季度市场结构分化依旧,其中上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。其中,中证全指证券公司指数2017年4季度下跌14.63%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-13.76%,同期业绩比较基准收益率为-13.93%

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