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鹏华医疗保健股票净值下跌1.60% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:35 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华医疗保健股票净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 鹏华医疗保健股票型证券投资基金(简称:鹏华医疗保健股票,代码000780)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.23元,累计净值为1.23元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.25亿元,上期规模为8.32亿元,增长 59.22%。

  鹏华医疗保健股票型证券投资基金成立于2014-09-23,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.00%,今年以来收益1.74%,近一月收益6.77%,近一年收益-4.65%,近三年收益5.76%。近一年,本基金排名同类(384/466),成立以来,本基金排名同类(218/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.20%,近两年定投该基金的收益为2.27%,近三年定投该基金的收益为-1.06%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理金笑非,自2017年07月29日管理该基金,任职期内收益12.41%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒瑞医药(持仓比例6.87% )、云南白药(持仓比例5.20% )、复星医药(持仓比例4.95% )、长春高新(持仓比例4.69% )、康美药业(持仓比例4.57% )、济川药业(持仓比例3.41% )、片仔癀(持仓比例2.70% )、白云山(持仓比例2.69% )、中国平安(持仓比例2.60% )、中国医药(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为40.28%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例5.85% )、云南白药(持仓比例5.05% )、康美药业(持仓比例4.02% )、长春高新(持仓比例3.73% )、复星医药(持仓比例3.73% )、ST生化(持仓比例3.71% )、济川药业(持仓比例3.23% )、片仔癀(持仓比例2.44% )、白云山(持仓比例2.28% )、中国银行(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为36.20%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾17年4季度的市场行情,流动性因为去杠杆始终处于较为紧张的状况,整体市场以调整为主,但即使经济数据从高位逐月回落,仍然较为健康,使得大票相对抗跌,以白酒为代表的食品饮料行业有明显相对收益,而以次新股为代表的小票再次杀跌,剪刀差凸显

  同理,在医药板块中,风格仍然延续,市场对价值和业绩的因素认可程度更高,白马相对抗跌(其基本面数据在逐季改善),少数机会中也是以一致性评价(增厚未来业绩)和维生素涨价(增厚当期业绩)为主。

  我们的组合在17年3月份调整之后,持仓主体是低估值白马,但整体策略以防守为主,错失了部分机会,表现较为平淡。

  往后看,一般1.2月份是业绩真空期,所以医药板块的预期较为混乱,对政策较为敏感,如果市场表现较好,我们会更加关注风险偏好提升带来的主题性机会,反之,我们会主动防守,再往后看,进入二季度,随着业绩逐渐公告,医药股的机会会相对比较明朗。我们相对更看好白马股,同时会在其他行业积极找寻机会,打开视野,进一步调整无效仓位,从进攻的角度多多积累超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为7.56%,同期上证综指下跌1.25%,深证成指下跌0.42%,沪深300指数上涨5.07%。

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