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鹏华证券分级净值下跌1.56% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:36 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华证券分级净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.82元,累计净值为0.54元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.13亿元,上期规模为8.32亿元,减少14.32%。

  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.58%,今年以来收益-2.61%,近一月收益4.19%,近一年收益-12.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(424/466),成立以来,本基金排名同类(579/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.79%,近两年定投该基金的收益为-10.45%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益-45.74%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例14.13% )、海通证券(持仓比例10.33% )、国泰君安(持仓比例6.90% )、华泰证券(持仓比例5.59% )、广发证券(持仓比例4.90% )、东方证券(持仓比例4.28% )、招商证券(持仓比例3.89% )、兴业证券(持仓比例3.35% )、申万宏源(持仓比例3.20% )、长江证券(持仓比例3.02% )、深南电路(持仓比例0.04% )、中欣氟材(持仓比例0.01% )、振静股份(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、科创信息(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为59.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.43% )、海通证券(持仓比例10.38% )、国泰君安(持仓比例8.47% )、华泰证券(持仓比例6.41% )、广发证券(持仓比例4.88% )、东方证券(持仓比例4.34% )、招商证券(持仓比例4.25% )、兴业证券(持仓比例3.45% )、方正证券(持仓比例3.07% )、申万宏源(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为60.73%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额净值为0.842,累计净值0.553。本报告期基金份额净值增长率为-13.80%。本报告期,基金年化跟踪误差0.69%,日均跟踪偏离0.04%。

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