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鹏华中证国防指数分级净值下跌1.51% 请保持关注

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2018-03-14 06:50:39 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华中证国防指数分级净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.85元,累计净值为1.142元。

  最新定期报告显示,本基金规模为79.37亿元,上期规模为8.32亿元,增长 854.02%。

  鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.10%,今年以来收益-4.60%,近一月收益13.33%,近一年收益-27.99%,近三年收益-33.70%。近一年,本基金排名同类(466/466),成立以来,本基金排名同类(529/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.90%,近两年定投该基金的收益为-18.92%,近三年定投该基金的收益为-25.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2014年11月13日管理该基金,任职期内收益-24.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股航发动力(持仓比例8.49% )、中航飞机(持仓比例8.09% )、中航光电(持仓比例5.46% )、中国卫星(持仓比例5.16% )、航天电子(持仓比例5.05% )、中国动力(持仓比例4.59% )、中直股份(持仓比例4.47% )、北方导航(持仓比例3.81% )、中航机电(持仓比例3.64% )、航天发展(持仓比例3.63% )、振静股份(持仓比例0.00% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、深南电路(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、科创信息(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为52.39%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航发动力(持仓比例9.18% )、中航飞机(持仓比例8.02% )、中国卫星(持仓比例5.01% )、中航光电(持仓比例4.43% )、航天电子(持仓比例4.32% )、北方导航(持仓比例3.93% )、航天发展(持仓比例3.61% )、中航机电(持仓比例3.44% )、中直股份(持仓比例3.10% )、航发控制(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为47.80%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额净值为0.891,累计净值1.157。本报告期基金份额净值增长率为-11.44%。本报告期,基金年化跟踪误差1.24%,日均跟踪偏离0.06%。

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