南方军工混合基金最新净值跌幅达2.29%
金融界基金03月15日讯 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方军工混合,代码004224)03月14日净值下跌2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7927元,累计净值为0.7927元。
南方军工混合基金成立以来收益-20.73%,今年以来收益-5.52%,近一月收益8.81%,近一年收益-20.73%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏萌,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益-18.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国船舶(持仓比例9.58%)、中航重机(持仓比例8.96%)、中航高科(持仓比例7.54%)、振芯科技(持仓比例5.80%)、华东电脑(持仓比例5.36%)、中国卫星(持仓比例5.21%)、北方导航(持仓比例5.19%)、光电股份(持仓比例4.96%)、洪都航空(持仓比例4.69%)、中航电测(持仓比例4.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年和2019年军工行业主要的涉军产品相关公司,有望迎来业绩的高速增长。供给端破解技术瓶颈,关注军费结构性倾斜:我国正值武器装备更新换代的高峰期,一大批新兴武器装备喷井式涌现,空军的歼-20、运-20、歼-16等新型战机正处于列装期,海军的国产航母及万吨大驱等新兴装备研制不断取得新进展,供给端破解技术瓶颈,武器装备研制频超预期。从军费结构而言,我们认为,预期军改结束之后军费有效性有望进一步加强,以实战和提升战力为背景的支出将加大,未来我国军费开支有望向海空军倾斜,海空军及信息化装备的现代化建设将成为国防建设的核心领域。基于上述军工行业投资方向,本着以追求绝对收益为核心目标,本基金主要布局于估值相对合理、未来业绩成长性好具有明确安全边际的个股,同时通过独特的军工估值模型,仔细筛选优质成长股予以布局。仓位上,由于看好2018年军工行业投资,军工行业的投资仓位控制在合理范围,同时加大其他行业投资仓位,争取军工行业为主,优势行业为辅的投资策略。资金头寸管理上,本基金以新股投资、短期交易所回购为主,少量配置短久期高评级的利率债以加强资金使用效率。净值表现方面,通过对军工行业和其他优势行业的行情布局,坚持价值投资的导向,本基金努力总体取得良好正收益,同时争取涨幅与回撤表现优于大部分军工行业基金。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为-13.76%,同期业绩比较基准增长率为-8.25%。(点击查看更多基金异动)
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