前海开源沪港深新硬件C基金最新净值跌幅达1.91%
金融界基金03月15日讯 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深新硬件C,代码004315)03月14日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1157元,累计净值为1.1157元。
前海开源沪港深新硬件C基金成立以来收益11.57%,今年以来收益-0.58%,近一月收益13.60%,近一年收益11.57%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐立平,自2017年03月13日管理该基金,任职期内收益13.74%。
曲扬,自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-5.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中颖电子(持仓比例7.14%)、信维通信(持仓比例5.99%)、安洁科技(持仓比例5.96%)、长盈精密(持仓比例5.87%)、东山精密(持仓比例5.55%)、新易盛(持仓比例5.51%)、欧菲科技(持仓比例5.34%)、大族激光(持仓比例5.07%)、联得装备(持仓比例5.03%)、三安光电(持仓比例4.69%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度宏观经济仍维持弱复苏的态势,PMI指数自2016年8月份以来连续17个月在荣枯线之上,经济活动仍在扩张区间;前11个月规模以上工业企业增加值累计同比增速达到6.6%,受PPI同比大幅上升影响,前11个月工业企业利润总额累计同比增速则高达21.9%。在去杠杆、去产能、去库存的影响下,固定资产投资累计同比增速收窄至7.2%,从分项数据看,地产、基建和制造业投资累计同比增速均有不同程度的收窄,但进出口金额累计同比增速达到12%,对冲了固定资产投资增速下滑对整体宏观经济的影响,社会消费品零售总额仍保持10.3%的平稳增长;我们预判2017年四季度GDP增速仍将保持在6.8%左右。
年底召开的中央经济工作会议上再次把"防控金融风险"放在了重要的位置上,可以预判在未来一段时间内金融监管仍是重点工作。在金融业去杠杆的背景下,M2增速下降至9%左右,但前11个月社会融资规模累计仍超过18万亿,累计同比增速13%,表示仍在引导资金"脱虚向实"。受此影响,三季度末人民币贷款加权平均利率较年初上升49bp至5.76%,资金成本进一步提高。四季度CPI仍在2%以下,央行稳健中性的货币政策的主基调短期不会改变。
四季度A股市场延续了之前的走势,结构分化严重,以大盘蓝筹为代表的沪深300跑赢中证500约8个百分点、跑赢创业板(剔除温氏股份)则超过10个百分点。受消费和出口景气度较高驱动,食品饮料、家电和医药行业涨幅居前,而受固定资产投资增速收窄影响,建筑、化工和有色等行业跌幅居前,受人民币升值影响,纺织服装行业等对出口依赖度较高的行业跌幅亦较大;同时,对流动性敏感的国防军工、计算机及传媒等行业表现亦相对落后。
本基金四季度仓位和结构变化不大,持仓主要集中在消费电子、通信、自动化设备和新能源新材料等行业;我们认为在经历了长达两年的估值下行阶段后,部分业绩增速稳健、成长性良好的公司2018年估值已经回落到20-30倍区间,已经具有了良好的中长期投资价值;我们相对看好苹果产业链、5G通信设备及国产芯片设备与新材料等新兴产业,对基本面良好的个股坚持中长期持有。
展望2018年一季度,我们认为宏观经济仍有一定的韧性,短期仍不用担心经济增长的压力。在经济基本企稳、企业盈利改善的背景下,A股有望维持震荡上行的格局。我们认为A股仍然具有较好的结构性投资机会。我们仍将维持合理的仓位,精选业绩增速与估值合理匹配的个股,努力为基金持有人带来良好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深新硬件A基金份额净值为0.9340元,本报告期内,基金份额净值增长率为-12.95%,同期业绩比较基准收益率为4.57%;截至报告期末前海开源沪港深新硬件C基金份额净值为1.1222元,本报告期内,基金份额净值增长率为-5.83%,同期业绩比较基准收益率为4.57%。(点击查看更多基金异动)
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