国投瑞银景气行业混合基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金03月15日讯 国投瑞银景气行业证券投资基金(简称:国投瑞银景气行业混合,代码121002)03月14日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3011元,累计净值为3.3624元。
国投瑞银景气行业混合基金成立以来收益492.90%,今年以来收益7.78%,近一月收益7.37%,近一年收益5.12%,近三年收益16.58%。
国投瑞银景气行业混合基金成立以来分红9次,累计分红金额17.41亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为伍智勇,自2015年05月23日管理该基金,任职期内收益-13.09%。
綦缚鹏,自2016年03月01日管理该基金,任职期内收益17.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有利尔化学(持仓比例7.57%)、中信证券(持仓比例7.51%)、同花顺(持仓比例7.46%)、华泰证券(持仓比例4.16%)、三花智控(持仓比例4.15%)、恒生电子(持仓比例3.80%)、桐昆股份(持仓比例3.74%)、康弘药业(持仓比例3.70%)、慈文传媒(持仓比例3.66%)、华策影视(持仓比例3.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,市场走势继续延续分化行情,以上证50、沪深300等指数为代表的大市值股票继续录得正收益,虽然在11月有所回调,但整个季度的表现仍然领先于全市场;而以中证500、中证1000、创业板指为代表的中小盘股票则继续下跌,指数整体下跌幅度均超过5%。行业方面,食品饮料、家电等消费行业涨幅则超过10%,延续了过去一年的趋势;而国防军工、计算机、有色等板块的跌幅则超过10%板块之间的分化依旧严重。
本基金在4季度保持了较高水平的股票仓位,但仓位水平不是决定收益的主要因素,而在于行业配置。本基金该季度主要配置券商、医药、基础化工、传媒等行业,其中医药和基础化工行业个股对本基金收益贡献明显,但因为券商、传媒等在4季度表现不佳且占净值比重较高,导致季度净值表现不如人意,落后于本基金的比较基准。
展望后市,我们认为2018年在金融去杠杆的大背景下,股票市场难以出现像2015年那样的大牛市,原因就在于流动性并不会过度宽松,而只会保持适度偏紧的状态。但是,市场对于流动性的预期本来已经较为谨慎,加之国债收益率上行引致的估值中枢整体下移的初始阶段已经结束,投资者对此已经有部分预期,因此2018年流动性的变化对市场的影响将不如初期来得剧烈。而市场风险偏好在目前时点已经处于历史极低水平,我们认为未来这一因素将有望好装,市场风险偏好将缓慢提升。在这一逻辑下,我们将在全年增加对于计算机、传媒、电子、券商等行业的配置比重,并精选这些行业的龙头和有重大基本面变化、估值合理偏低的个股作为主要的持仓品种。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.2072元,本报告期份额净值增长率-3.17%,同期业绩比较基准收益率为3.58%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国投瑞银景气行业混合(121002)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌