鹏华一带一路分级B净值下跌2.21% 请保持关注
2018-03-15 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月15日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.49%,成交0.77万元。截至目前场内价格为0.61元, 当前本基金场外净值为0.5320元,环比上个交易日下跌2.21%,溢价率为14.66%,价格杠杆为2.544,净值杠杆为2.969,当前母基金净值为0.7780,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌17.49%,上折需母基金涨94.29%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.43%,近3个月本基金净值下跌14.61%,近6月本基金净值下跌19.39%,近1年本基金净值下跌19.39%,成立以来本基金累计净值为0.1460元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年09月01日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华一带一路分级(160638)
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