金融界基金03月15日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，下跌2.35%。本基金单位净值为0.83元，累计净值为1.135元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为79.37亿元，上期规模为8.32亿元，增长 854.02%。

　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.84%，今年以来收益-6.85%，近一月收益10.96%，近一年收益-29.31%，近三年收益-35.26%。近一年，本基金排名同类（465/465），成立以来，本基金排名同类（533/590）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.09%，近两年定投该基金的收益为-21.02%，近三年定投该基金的收益为-27.67%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为余斌，自2014年11月13日管理该基金，任职期内收益-26.10%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例8.49% ）、中航飞机（持仓比例8.09% ）、中航光电（持仓比例5.46% ）、中国卫星（持仓比例5.16% ）、航天电子（持仓比例5.05% ）、中国动力（持仓比例4.59% ）、中直股份（持仓比例4.47% ）、北方导航（持仓比例3.81% ）、中航机电（持仓比例3.64% ）、航天发展（持仓比例3.63% ）、振静股份（持仓比例0.00% ）、光弘科技（持仓比例0.00% ）、深南电路（持仓比例0.00% ）、中欣氟材（持仓比例0.00% ）、科创信息（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为52.39%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例9.18% ）、中航飞机（持仓比例8.02% ）、中国卫星（持仓比例5.01% ）、中航光电（持仓比例4.43% ）、航天电子（持仓比例4.32% ）、北方导航（持仓比例3.93% ）、航天发展（持仓比例3.61% ）、中航机电（持仓比例3.44% ）、中直股份（持仓比例3.10% ）、航发控制（持仓比例2.76% ），合计占资金总资产的比例为47.80%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期末，基金份额净值为0.891，累计净值1.157。本报告期基金份额净值增长率为-11.44%。本报告期，基金年化跟踪误差1.24%，日均跟踪偏离0.06%。

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