建信网金融分级净值下跌1.84% 请保持关注

  金融界基金03月15日讯 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(简称:建信网金融分级,代码165315)公布最新净值,下跌1.84%。本基金单位净值为1.1007元,累计净值为0.7653元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.19亿元,上期规模为8.32亿元,减少73.67%。

  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.26%,今年以来收益3.87%,近一月收益9.97%,近一年收益-4.22%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(373/465),成立以来,本基金排名同类(521/590)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.00%,近两年定投该基金的收益为-3.79%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为梁洪昀,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-22.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为苏宁云商(持仓比例2.95% )、中国平安(持仓比例2.92% )、平安银行(持仓比例2.90% )、雅戈尔(持仓比例2.85% )、恒生电子(持仓比例2.84% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、航天信息(持仓比例2.78% )、东方财富(持仓比例2.66% )、第一创业(持仓比例2.64% )、东吴证券(持仓比例2.63% )、乐视网(持仓比例1.11% )、厦华电子(持仓比例0.94% )、深南电路(持仓比例0.12% )、德赛西威(持仓比例0.08% )、光弘科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为30.26%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.33% )、苏宁云商(持仓比例3.10% )、平安银行(持仓比例3.04% )、中国平安(持仓比例2.99% )、用友网络(持仓比例2.87% )、信维通信(持仓比例2.86% )、东方财富(持仓比例2.79% )、东吴证券(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、中信银行(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为28.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,本基金投资组合中部分长期停牌股票的估值调整给基金的跟踪误差和当时跟踪偏离度造成了较大影响。基金管理人已尽力采取措施,将基金的跟踪误差控制在了合同约定的范围内。

  在报告期末期,管理人积极应对标的指数的成份股调整,进行了投资组合的调整。新老样本股中各自有一些股票长期停牌,给基金调仓带来了一定困难,管理人已在法律法规和基金合同赋予的权限范围内尽力克服了这一不利影响。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-9.09%,波动率1.03%,业绩比较基准收益率-7.22%,波动率1.04%。

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