交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金03月15日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.083元,累计净值为2.591元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.74亿元,上期规模为8.32亿元,减少6.94%。
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益41.68%,今年以来收益4.54%,近一月收益6.49%,近一年收益25.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(69/465),成立以来,本基金排名同类(141/590)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.98%,近两年定投该基金的收益为28.64%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为盖婷婷,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益43.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.47% )、上海医药(持仓比例7.34% )、兆易创新(持仓比例6.06% )、伊利股份(持仓比例5.59% )、工商银行(持仓比例5.17% )、扬农化工(持仓比例5.02% )、招商银行(持仓比例4.66% )、云南白药(持仓比例4.15% )、润达医疗(持仓比例3.88% )、分众传媒(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为54.75%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例8.64% )、泰格医药(持仓比例8.36% )、上海医药(持仓比例5.94% )、重庆啤酒(持仓比例5.45% )、伊力特(持仓比例5.08% )、兆易创新(持仓比例4.52% )、黄山旅游(持仓比例4.42% )、扬农化工(持仓比例3.89% )、慈文传媒(持仓比例3.83% )、隆平高科(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为53.72%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
由于2017年年底流动性趋紧以及绝对收益资金兑现收益,市场在十一月中旬之后出现了明显的调整,前期机构持仓较重的消费、电子板块调整幅度较大。十二月份以来,白酒由于良好的基本面以及涨价信息走出了独立的反弹行情,而电子板块由于市场担心苹果缩减订单仍然延续下跌趋势,板块间的分化局面继续拉大。
鉴于我们判断市场会在年底有所调整,本基金在十月、十一月逐渐减持前期涨幅较大的成长股,在市场下行过程中维持仓位的下限。但在十二月的市场反弹行情中,由于本基金的白酒持仓较少,电子持仓较多,所以业绩反弹相对较弱。
我们预计成长股经过年底的调整,2018年一季度可能会有估值切换行情,整体上成长股经过两年的估值压缩,目前股价吸引力显著上升。本基金预计将主要在大众消费品、医药、电子、计算机等领域寻求优质成长股配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为5.61%,同期业绩比较基准增长率为12.25%。
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