鹏华酒分级净值上涨1.78% 请保持关注
金融界基金03月16日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为1.318元,累计净值为1.379元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.12亿元,上期规模为8.32亿元,减少62.49%。
鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.26%,今年以来收益-0.15%,近一月收益3.54%,近一年收益32.00%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(27/464),成立以来,本基金排名同类(147/588)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.83%,近两年定投该基金的收益为36.76%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2015年04月29日管理该基金,任职期内收益37.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.27% )、贵州茅台(持仓比例9.56% )、洋河股份(持仓比例9.32% )、泸州老窖(持仓比例9.25% )、水井坊(持仓比例5.35% )、山西汾酒(持仓比例4.95% )、口子窖(持仓比例4.62% )、青岛啤酒(持仓比例4.58% )、沱牌舍得(持仓比例4.21% )、燕京啤酒(持仓比例3.18% )、深南电路(持仓比例0.09% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.01% )、科创信息(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为65.43%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.45% )、洋河股份(持仓比例9.35% )、泸州老窖(持仓比例9.33% )、贵州茅台(持仓比例9.05% )、口子窖(持仓比例5.18% )、水井坊(持仓比例5.05% )、山西汾酒(持仓比例5.05% )、青岛啤酒(持仓比例3.79% )、沱牌舍得(持仓比例3.73% )、燕京啤酒(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为63.19%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额净值为1.320,累计净值1.381。本报告期基金份额净值增长率为9.93%。本报告期,基金年化跟踪误差2.08%,日均跟踪偏离0.07%。
我要购买:鹏华酒分级(160632)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显