招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.19% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金03月16日下跌0.91%,现价1.094元,成交4.45万元。当前本基金场外净值为1.0820元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.85%,近3个月本基金净值下跌1.99%,近6月本基金净值下跌11.75%,近1年本基金净值上涨1.12%,成立以来本基金累计净值为1.2200元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-12.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有*ST华泽(持仓比例1.75%)、平潭发展(持仓比例1.46%)、中国铝业(持仓比例1.11%)、华鲁恒升(持仓比例1.07%)、紫金矿业(持仓比例1.06%)、云铝股份(持仓比例1.05%)、方大炭素(持仓比例1.05%)、盛和资源(持仓比例1.04%)、海大集团(持仓比例1.04%)、潞安环能(持仓比例1.01%)、登海种业(持仓比例0.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。大宗商品指数报告期内下跌7.36%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-6.52%,同期业绩基准增长率为-6.98%。(点击查看更多基金异动)
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