金信深圳成长灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.77%
金融界基金03月19日讯 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:金信深圳成长灵活配置混合,代码002863)03月16日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9990元,累计净值为0.9990元。
金信深圳成长灵活配置混合基金成立以来收益-0.10%,今年以来收益-3.48%,近一月收益17.67%,近一年收益-0.60%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐雷,自2016年12月22日管理该基金,任职期内收益-0.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晶盛机电(持仓比例8.30%)、中兴通讯(持仓比例7.94%)、扬杰科技(持仓比例7.91%)、亨通光电(持仓比例7.82%)、至纯科技(持仓比例7.33%)、长电科技(持仓比例7.15%)、中天科技(持仓比例6.71%)、智云股份(持仓比例6.65%)、烽火通信(持仓比例6.08%)、精测电子(持仓比例5.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股冲高回落,整体处于下跌调整态势。宏观经济下半年开始缓慢下行,但是韧性超预期。10月上旬之后上证指数在3400点附近运行,监管政策明显收紧,11月中旬市场开启调整,市场风险得到比较充分的释放。
由于监管的导向和海外资金持续配置A股,投资者机构的变化,A股估值体系重构,国内股票市场进入新时代。
从2016年开始,监管政策越来越明显的导向是降低市场波动,稳定市场收益率预期,以有利于包括海外资金在内的国内外长期资金进入市场,同时能够保证股票市场的融资功能支持实体经济。
海外资金经由沪港通和深港通配置A股的累计资金达到3600亿,而且集中配置在少数股票中,系统性提升了龙头白马股的估值水平。加入MSCI之后,外资进入A股市场的节奏会加快,龙头白马股的估值提升过程远没有结束。
在监管政策的引导下,A股波动率下降,预期收益率稳定,基金、保险、社保等等机构投资者的话语权上升,A股投资更加注重基本面分析,具有行业景气的龙头成长股将会得到业绩和估值的“戴维斯双升”。
展望2018年一季度,在2017年四季度市场风险得到比较充分的释放之后,我们对市场走势比较乐观。宏观经济进入数据真空期,由于经济的韧性和供给侧改革,周期性板块具有低估值和高盈利的特征,在一季度传统“春季躁动”的阶段,看好周期股的表现。以白酒、家电为代表的龙头白马股的估值提升过程远没有结束,龙头白马股仍是2018年最确定的投资机会。同时,行业景气度高的成长性行业将会获得“戴维斯双升”,重视半导体、光通信、新能源汽车、光伏风电等等行业的投资机会。
本基金将在对宏观经济、国家政策、市场趋势和结构进行深度分析的基础上,加强基于行业比较的大类资产配置,同时结合公司的深度研究,采用灵活积极主动的投资策略,在尽力规避市场风险的前提下,力求给投资者带来长期稳定的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.035元;本报告期基金份额净值增长率为-3.99%,业绩比较基准收益率为-0.44%。(点击查看更多基金异动)
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