长城景气行业龙头混合基金最新净值跌幅达1.68%
金融界基金03月19日讯 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城景气行业龙头混合,代码200011)03月16日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2310元,累计净值为1.2560元。
长城景气行业龙头混合基金成立以来收益24.68%,今年以来收益-1.60%,近一月收益3.88%,近一年收益4.86%,近三年收益-19.91%。
长城景气行业龙头混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵波,自2014年04月24日管理该基金,任职期内收益17.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.79%)、亨通光电(持仓比例5.48%)、泸州老窖(持仓比例4.37%)、中国巨石(持仓比例4.19%)、保利地产(持仓比例4.03%)、南方航空(持仓比例4.00%)、分众传媒(持仓比例3.69%)、小天鹅A(持仓比例3.66%)、牧原股份(持仓比例3.26%)、生益科技(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初之前涨幅较大的白马蓝筹调整较大,但年底家电和白酒受春节因素强劲反弹,说明市场风格切换并不明显,资金仍然偏好业绩较优且确定性强的白马股。
2018年一季度市场风险偏好大概率将维持四季度的风格,白酒股受春节和提价因素影响仍会有较好表现。另一方面,地产股仍然处于估值底部,且业绩确定性较强,在一季度的政策真空期,地产股有估值修复的动力。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-1.34%,本基金业绩比较基准收益率为2.40%。(点击查看更多基金异动)
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