银华鑫瑞净值下跌2.20% 请保持关注
2018-03-19 06:50:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月19日讯 今日银华鑫瑞下跌4.93%,成交0.6万元。截至目前场内价格为1.331元, 当前本基金场外净值为1.3320元,环比上个交易日下跌2.20%,溢价率为-0.08%,价格杠杆为1.411,净值杠杆为1.517,当前母基金净值为1.2030,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌53.28%,上折需母基金涨110.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.58%,近3个月本基金净值上涨4.80%,近6月本基金净值下跌13.79%,近1年本基金净值上涨11.74%,成立以来本基金累计净值为0.3240元,同期跟踪指数的涨幅为-1.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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